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金融界基金06月05日讯 国泰标普500ETF(QDII)基金06月01日上涨0.45%，现价1.122元，成交4849.97万元。当前本基金场外净值为1.1218元，环比上个交易日上涨1.18%，场内价格溢价率为-0.43%。

最新报告期内，本基金收益率为5.65%，。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨3.79%，近3个月本基金净值上涨9.24%，近6月本基金净值上涨2.91%，近1年本基金净值上涨9.58%，成立以来本基金累计净值为1.1218元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为艾小军，自2023年05月23日管理该基金，任职期内收益2.75%。

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本文源自：金融界基金

作者：机器君